Les trois stratégies de tendance les plus simples

Voici trois des stratégies de trading de suivi de tendance les plus simples qui soient. Mais ne confondez pas "simple" et "pas très bon". Bien qu'il s'agisse en effet de stratégies de trading simples, elles font également partie des stratégies de trading les plus fiables pour réaliser des bénéfices réguliers avec un risque faible. Ces stratégies sont conçues principalement pour les traders à long terme qui effectuent des transactions en utilisant l'analyse des graphiques quotidiens, mais elles peuvent également être appliquées à des graphiques plus courts, tels que les graphiques de quatre heures et d'une heure.

Chacune de ces stratégies est conçue pour permettre à un trader de suivre une tendance à long terme pour une rentabilité maximale. Elles ne fonctionneront pas bien dans les marchés à fourchette ou extrêmement volatils, mais dans un marché à tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, elles devraient vous permettre de capturer la plupart, ou du moins une partie substantielle, de tout mouvement de tendance à long terme.

La stratégie de la Croix d'Or/Croix de Mort

Commençons par la stratégie la plus simple, celle qui utilise seulement deux moyennes mobiles simples, la moyenne mobile de 50 périodes et la moyenne mobile de 200 périodes. Cette stratégie est la préférée de nombreux traders en bourse, appliquée à la fois aux cours des actions individuelles et aux indices boursiers, et elle est aussi simple que cela :

• Soyez un acheteur (long) tant que le 50 MA est au-dessus du 200 MA.
• Soyez vendeur (short) tant que la 50 MA est inférieure à la 200 MA.

Comme nous l'avons déjà mentionné dans ce livre, le croisement de la moyenne mobile 50-périodes en dessous et au-dessus de la moyenne mobile 200-périodes est appelé "croisement en or", ce qui signifie qu'un titre est "en or" lorsqu'il se produit. Un tel croisement est considéré comme un signal de tendance très haussier à long terme. Le croisement de la moyenne mobile de 50 périodes au-dessus et au-dessous de la moyenne mobile de 200 périodes est connu sous le nom de "croisement de la mort" car il est considéré comme un signal fort d'une tendance à la baisse du marché.

Voici un exemple du signal de trading de la croix dorée en action, appliqué à l'action First Energy :

La stratégie 5,8,13 Fibonacci

La stratégie 5,8,13 Fibonacci (appelée ainsi parce qu'elle utilise la séquence de chiffres de Fibonacci de 5, 8 et 13) peut être utile à un trader à plusieurs niveaux. Tout d'abord, elle permet souvent au trader de se situer près du début d'une tendance à long terme. Deuxièmement, il donne des signaux clairs à la fois sur une tendance forte et sur un marché en zone de fluctuation ou de consolidation.

Cette stratégie de trading est mise en œuvre comme suit : Tracez une moyenne mobile exponentielle à 5 périodes, 8 périodes et 13 périodes sur votre graphique. Le signal d'achat ou de vente de cette stratégie se produit lorsque la moyenne mobile à 5 périodes passe au-dessus ou au-dessous de la moyenne mobile à 13 périodes. Lorsqu'une forte tendance est en place, les traders en verront deux indications. Tout d'abord, l'espace entre les trois moyennes mobiles s'élargit ou se déploie. Deuxièmement, dans une tendance haussière, les clôtures des chandeliers restent généralement au-dessus de la moyenne mobile la plus élevée, celle à 5 périodes. (Inversement, dans une tendance baissière, les clôtures des chandeliers auront tendance à rester en dessous de la ligne de la moyenne mobile à 5 périodes).

Lorsque les trois moyennes mobiles convergent et s'aplatissent, qu'elles sont toutes serrées les unes contre les autres et qu'elles apparaissent à peu près horizontales plutôt que sous forme de lignes ascendantes ou descendantes, cela indique un marché qui se trouve soit dans une fourchette, soit dans une période de consolidation.

Vous pouvez voir dans le graphique ci-dessous où, sur la gauche du graphique, une tendance haussière se forme coïncidant avec la moyenne mobile à 5 périodes croisant au-dessus de la moyenne mobile à 13 périodes. Au fur et à mesure que la tendance haussière se poursuit et se renforce, l'espace entre les moyennes mobiles s'élargit et la moyenne mobile à 5 périodes (la ligne bleue) fournit un soutien au prix pendant la tendance. Au milieu du graphique, les moyennes mobiles se rejoignent et s'aplatissent, indiquant une période de consolidation qui est ensuite suivie d'une reprise de la tendance à la hausse.

La stratégie de trading simple ADX

Cette stratégie de trading est basée uniquement sur l'action des prix et un seul indicateur de momentum - l'indice de mouvement directionnel moyen, connu simplement sous le nom d'ADX, présenté dans une section précédente.

(Juste une note en passant, purement pour le divertissement : Malgré tout son brio en tant qu'analyste technique, Wilder a quand même réussi à perdre plus d'une fortune au cours de ses transactions. Il était moins doué pour appliquer ses indicateurs techniques que pour les créer, et souffrait de la mauvaise habitude de nombreux traders - le surtrading).

Vous êtes prêt pour du simple ? - C'est simple. Appliquez l'indicateur ADX, qui apparaît dans une fenêtre séparée sous la fenêtre principale du graphique, à votre graphique.

• Lorsque la lecture de l'ADX est supérieure à 25, ce qui indique l'existence d'une tendance, et que le prix évolue généralement à la hausse, soyez acheteur ou maintenez une position longue.
• Lorsque la lecture ADX est supérieure à 25, et que le prix est globalement en baisse, soyez vendeur ou maintenez une position courte.
• Lorsque la lecture de l'ADX tombe en dessous de 25, cela indique un marché sans tendance, une fourchette ou une consolidation. Quittez les positions existantes et restez en dehors du marché jusqu'à ce que la lecture ADX remonte à 25 ou plus.
• Les traders plus agressifs peuvent utiliser une lecture ADX supérieure à 20, plutôt que supérieure à 25, comme indicateur d'une tendance.

Conclusion

Vous pouvez, bien sûr, chercher à affiner l'une de ces stratégies de trading en utilisant des indicateurs de confirmation supplémentaires. Mais le fait est que la plupart des stratégies de trading les plus efficaces sont relativement simples, et que l'ajout d'indicateurs après indicateurs entraîne souvent plus de confusion que de clarté. Il n'y a aucune raison de rendre la génération de profits plus compliquée que nécessaire. Vous pouvez donc souhaiter essayer au moins une ou plusieurs de ces stratégies de trading technique très simples. Elles peuvent être tout ce dont vous avez besoin pour vous aider à devenir un trader très performant.