Indicateur de retracement de Fibonacci

Il existe un large éventail d'outils et d'indicateurs d'analyse technique (TA - Technical Analysis) que les traders peuvent utiliser pour essayer de prédire l'action future des prix. Il peut s'agir de cadres d'analyse de marché complets, tels que la méthode Wyckoff, la théorie des vagues d'Elliott ou la théorie de Dow. Il peut également s'agir d'indicateurs, tels que les moyennes mobiles, l'indice de force relative (RSI), le RSI stochastique, les bandes de Bollinger, les nuages d'Ichimoku, le SAR parabolique ou le MACD.

L'outil de retracement de Fibonacci est un indicateur populaire utilisé par des milliers de traders sur les marchés boursiers, le forex et les marchés de cryptocurrency. De façon fascinante, il est basé sur la séquence de Fibonacci découverte il y a plus de 700 ans.

Ce cours explique ce qu'est l'outil de retracement de Fibonacci et comment vous pouvez l'utiliser pour trouver des niveaux importants sur un graphique.

Qu'est-ce que le retracement de Fibonacci ?

Le retracement de Fibonacci (ou Fib retracement) est un outil utilisé par les analystes techniques et les traders pour tenter de prédire les zones d'intérêt sur un graphique. Ils le font en utilisant les ratios de Fibonacci comme pourcentage. L'outil Fib retracement est dérivé d'une chaîne de chiffres identifiée par le mathématicien Leonardo Fibonacci au 13ème siècle. Cette chaîne est appelée la séquence de Fibonacci. Certaines relations mathématiques entre les nombres de cette séquence créent des ratios qui sont ensuite reportés sur un graphique. Ces rapports sont :

• 0%
• 23.6%
• 38.2%
• 61.8%
• 78.6%
• 100%

Bien qu'il ne s'agisse pas techniquement d'un ratio de Fibonacci, certains traders considèrent également que le niveau de 50 % a une certaine importance, car il représente le point médian de la fourchette de prix. Des ratios de Fibonacci en dehors de la fourchette 0-100% peuvent également être utilisés, tels que 161,8%, 261,8% ou 423,6%.

Nous verrons comment les traders peuvent utiliser ces pourcentages, mais l'essentiel est que les niveaux qu'ils décrivent peuvent correspondre à des niveaux importants sur le marché. Lorsqu'ils sont reportés sur un graphique de prix, les niveaux de Fibonacci peuvent être utilisés pour identifier des zones d'intérêt, telles que le support, la résistance, les zones de retracement, les points d'entrée, les cibles de sortie et les niveaux d'arrêt des pertes.

Comment calculer le retracement de Fibonacci ?

Comme ces pourcentages sont les mêmes dans tous les outils de retracement de Fibonacci, vous n'avez pas besoin de calculer manuellement quoi que ce soit. Cependant, la façon de les obtenir est de commencer par les nombres de Fibonacci.

Créons une séquence de chiffres qui commence par zéro et un, et continuons à ajouter la somme des deux chiffres précédents au chiffre actuel. Si nous continuons indéfiniment, nous obtenons une chaîne de chiffres appelée séquence de Fibonacci.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987...

Ces nombres, bien sûr, ne sont pas directement reportés sur un graphique de prix. Mais les niveaux utilisés dans l'outil de retracement de Fibonacci sont tous dérivés de ces nombres d'une manière ou d'une autre.

À l'exception des premiers chiffres, si vous divisez un nombre par le nombre qui le suit, vous obtiendrez toujours un rapport proche de 0,618. Par exemple, si vous divisez 21 par 34, vous obtiendrez 0,6176. Et si vous divisez un nombre par le nombre trouvé deux places plus à droite, vous obtiendrez un rapport proche de 0,382. Par exemple, si vous divisez 21 par 55, vous obtiendrez 0,3818. Tous les ratios (sauf 50 %) de l'outil de retracement de Fibonacci sont basés sur des calculs impliquant cette méthode.

La séquence de Fibonacci et le nombre d'or

Comme mentionné, la séquence de Fibonacci a été identifiée par le mathématicien Leonardo Fibonacci au 13ème siècle. Le nombre d'or (0,618 % ou 1,618 %) est un rapport mathématique dérivé de ces nombres. Mais pourquoi ce nombre est-il si important ?

Le nombre d'or décrit les proportions d'une liste étonnamment longue de phénomènes dans l'univers et peut être trouvé partout dans la nature. Pensez aux atomes, aux étoiles, aux formations galactiques, aux coquillages et même aux abeilles - tout, de la plus petite à la plus grande échelle, peut avoir des exemples de cette proportion.

De plus, les artistes, les ingénieurs et les designers l'utilisent depuis des siècles pour créer des compositions esthétiques. Des pyramides à la Joconde en passant par le logo Twitter, de nombreuses œuvres d'art et de design célèbres utilisent le nombre d'or d'une manière ou d'une autre. Il s'avère que ce ratio pourrait également avoir une importance sur les marchés financiers.

Comment utiliser le retracement de Fibonacci ?

Maintenant que nous savons ce qu'est l'outil de retracement de Fibonacci et comment il fonctionne, examinons son utilisation en tant qu'outil sur les marchés financiers.

Généralement, l'outil est tracé entre deux points de prix significatifs, tels qu'un haut et un bas. Cette fourchette est ensuite utilisée comme base pour une analyse plus approfondie. Généralement, l'outil est utilisé pour cartographier les niveaux à l'intérieur de la fourchette, mais il peut également fournir des indications sur les niveaux de prix importants en dehors de la fourchette.

Généralement, cette fourchette est tracée en fonction de la tendance sous-jacente. Ainsi, dans une tendance haussière, le point bas sera le 1 (ou 100%), tandis que le point haut sera le 0 (0%). En traçant des lignes de retracement Fib sur une tendance haussière, les traders peuvent avoir une idée des niveaux de soutien potentiels qui peuvent être testés au cas où le marché commence à retracer - d'où le terme de retracement.

À l'inverse, pendant une tendance baissière, le point bas serait 0 (0 %) et le point haut 1 (100 %). Notez que le prix est dans une tendance à la baisse. Donc, le retracement, dans ce cas, fait référence au mouvement à partir du bas (un rebond). Dans ce contexte, l'outil de retracement de Fibonacci peut fournir des indications sur les niveaux de résistance potentiels si le marché commence à monter.

Ce que les niveaux de Fibonacci disent aux traders

Les traders peuvent utiliser les niveaux de Fibonacci pour déterminer les zones d'entrée potentielles, les objectifs de prix ou les points d'arrêt des pertes. Cela peut varier considérablement en fonction de la configuration, de la stratégie et du style de négociation individuels.

Certaines stratégies consistent à tirer profit de la fourchette entre deux niveaux de Fibonacci spécifiques. Par exemple, considérons une tendance haussière suivie d'un retracement. Acheter au niveau du retracement de 38,2 % puis vendre au niveau de 23,6 % pourrait être une stratégie intéressante. Bien entendu, cela dépend fortement de la stratégie individuelle et de nombreux autres facteurs techniques.

Les niveaux de Fibonacci sont également souvent combinés à la théorie des vagues d'Elliott pour trouver des corrélations entre les structures des vagues et les zones d'intérêt potentielles. Il peut s'agir d'une stratégie puissante pour prédire l'ampleur des retracements dans les différentes vagues d'une structure de marché particulière.

Comme d'autres techniques, l'outil de retracement de Fibonacci est le plus puissant lorsqu'il est associé à d'autres indicateurs d'analyse technique. Ce qui n'est peut-être pas un signal d'achat ou de vente en soi peut en devenir un si d'autres indicateurs le confirment. Ainsi, si le prix atteint un niveau de Fibonacci spécifique, il peut s'inverser, ou non. Il est donc essentiel de gérer le risque, tout en tenant compte de l'environnement du marché et d'autres facteurs.

Extensions de Fibonacci

Comme mentionné, les niveaux de Fibonacci peuvent être utilisés pour évaluer les zones de retracement ou de rebond (numéro 1 dans l'animation ci-dessous). Mais en plus de cela, la séquence de Fibonacci peut également être utilisée comme un moyen d'évaluer des niveaux potentiellement importants en dehors de la fourchette actuelle. Ces niveaux sont appelés niveaux d'extension (voir numéro 2).

Les niveaux d'extension de Fibonacci peuvent être considérés comme des cibles potentielles de trading. Chaque trader peut choisir un niveau d'extension différent comme cible (ou plusieurs cibles). Les premiers niveaux d'extension sont 138,6%, 150% et 161,8% - suivis de 261,8% et 423,6%. Les niveaux d'extension de Fibonacci peuvent donc indiquer les zones où les prochains mouvements de prix pourraient aboutir.

Conclusion

Les nombres de Fibonacci sont omniprésents dans la nature, et de nombreux traders pensent qu'ils sont pertinents pour l'analyse des marchés financiers.

Cependant, comme pour tous les indicateurs techniques, la relation entre l'action des prix, les configurations graphiques et les indicateurs n'est pas basée sur un principe scientifique ou une loi physique. Ainsi, l'utilité de l'outil de retracement de Fibonacci peut être liée au nombre d'acteurs du marché qui y prêtent attention. Ainsi, même si les niveaux de retracement de Fibonacci ne sont pas nécessairement corrélés à quelque chose de tangible, ils peuvent servir d'outil pour essayer de prédire les zones d'intérêt.